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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 628.00 | 1 059.00 | 6 568.00 | 7 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 801.00 | 43 135.00 | 291 666.00 | 334 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 928.00 | 44 194.00 | 474 733.00 | 518 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 015.00 | | 367 015.00 | 367 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 926.00 | | 1 060 926.00 | 1 060 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 680.00 | | 372 680.00 | 372 680.00 |
BZ Autres créances | 504 945.00 | | 504 945.00 | 504 945.00 |
CF Disponibilités | 191 966.00 | | 191 966.00 | 191 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 106.00 | | 2 509 106.00 | 2 509 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 033.00 | 44 194.00 | 2 983 839.00 | 3 028 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 391.00 | | | 325 391.00 |
DL TOTAL (I) | 327 391.00 | | | 327 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 166.00 | | | 251 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 166.00 | | | 251 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 654.00 | | | 1 054 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 620.00 | | | 1 100 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 827.00 | | | 249 827.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 283.00 | | | 2 405 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 839.00 | | | 2 983 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 283.00 | | | 2 405 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 735.00 | | 107 735.00 | 107 735.00 |
FD Production vendue biens | 2 653 277.00 | 2 230 636.00 | 4 883 913.00 | 2 653 277.00 |
FG Production vendue services | 796 637.00 | 70 903.00 | 867 540.00 | 796 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 649.00 | 2 301 539.00 | 5 859 188.00 | 3 557 649.00 |
FM Production stockée | | | 712 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 193.00 | | | 6 858 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 803.00 | | | 6 532 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 391.00 | | | 325 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 707.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780.00 | | 518 928.00 | 3 780.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | | 373 788.00 | 3 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 194.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 135.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 251 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 620.00 | 1 100 620.00 | | 1 100 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 372 680.00 | 372 680.00 | | 372 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VB T. V. A. | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 654.00 | 1 054 654.00 | | 1 054 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 698.00 | 956 698.00 | | 956 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 283.00 | 2 405 283.00 | | 2 405 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 420.00 | | | 180 420.00 |
ST Autres comptes | 1 502 946.00 | | | 1 502 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 185.00 | | | 385 185.00 |
YT Sous‐traitance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 108.00 | | | 297 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 102.00 | | | 698 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 173.00 | | | 587 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400 533.00 | | | 2 400 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |