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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 766.00 | | 597 766.00 | 597 766.00 |
BZ Autres créances | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
CF Disponibilités | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 348.00 | | 213 348.00 | 213 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 114.00 | | 811 114.00 | 811 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
CU Autres participations | 596 050.00 | | 596 050.00 | 596 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 098.00 | 194 546.00 | | 27 098.00 |
DL TOTAL (I) | 810 644.00 | 790 546.00 | | 810 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 709.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 802.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 470.00 | 1 511.00 | | 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 114.00 | 792 057.00 | | 811 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 802.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 716.00 | 200 689.00 | | 28 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618.00 | 6 143.00 | | 1 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 098.00 | 194 546.00 | | 27 098.00 |