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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 607.00 | 1 891.00 | 26 716.00 | 28 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 34.00 | 1 186.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 516.00 | 1 925.00 | 29 591.00 | 31 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 041.00 | 1 925.00 | 65 117.00 | 67 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 007.00 | | | -28 007.00 |
DL TOTAL (I) | -26 007.00 | | | -26 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 956.00 | | 210 955.00 | 210 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 781.00 | | | 310 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 788.00 | | | 338 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 007.00 | | | -28 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 31 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 29 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 449.00 | 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 211.00 | 35 522.00 | 1 689.00 | 37 211.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 952.00 | | | 107 952.00 |