| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 499.00 | 261.00 | 3 238.00 | 3 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 254.00 | 1 216.00 | 15 038.00 | 16 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 153.00 | 1 477.00 | 19 676.00 | 21 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
060 Stock marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
084 Disponibilités | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
110 Total général Actif | 72 041.00 | 1 477.00 | 70 563.00 | 72 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | | | -441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
242 Autres charges externes. | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | | | 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |