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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544.00 | 8 851.00 | 29 693.00 | 38 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 394.00 | 79 468.00 | 560 926.00 | 640 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 501.00 | 88 319.00 | 616 182.00 | 704 501.00 |
BT Marchandises | 472 683.00 | | 472 683.00 | 472 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
CF Disponibilités | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 832.00 | | 712 832.00 | 712 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 333.00 | 88 319.00 | 1 329 013.00 | 1 417 333.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
DL TOTAL (I) | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 462.00 | | | 728 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 145.00 | | | 248 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 165.00 | | | 1 157 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 013.00 | | | 1 329 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 470.00 | | | 514 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 752.00 | | 1 947 752.00 | 1 947 752.00 |
FG Production vendue services | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 700.00 | | 1 948 700.00 | 1 948 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 345.00 | | | 2 081 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 595.00 | | | 2 015 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 334 657.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 156.00 | 704 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 190.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 866.00 | 678 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 145.00 | 248 145.00 | | 248 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 462.00 | 88 021.00 | 357 039.00 | 728 462.00 |
VI Groupe et associés | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 666.00 | 95 666.00 | 20 000.00 | 115 666.00 |
VW T.V.A. | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 911.00 | 514 470.00 | 357 039.00 | 1 154 911.00 |