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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 139.00 | 14 861.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 2 189.00 | 21 311.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 744.00 | 2 328.00 | 36 416.00 | 38 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 327.00 | | 114 327.00 | 114 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 071.00 | 2 328.00 | 150 743.00 | 153 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 743.00 | | | 150 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 366.00 | 65 122.00 | 244.00 | 65 366.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
ST Autres comptes | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YT Sous‐traitance | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |