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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 625.00 | | 118 625.00 | 118 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 681.00 | 2 377.00 | 19 304.00 | 21 681.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 436.00 | 2 377.00 | 143 059.00 | 145 436.00 |
060 Stock marchandises | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
072 Créances – Autres | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
110 Total général Actif | 246 472.00 | 2 377.00 | 244 094.00 | 246 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 577.00 | | | 356 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 972.00 | | | 362 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 137.00 | | | -14 137.00 |
242 Autres charges externes. | 139 504.00 | | | 139 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
252 Charges sociales | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 855.00 | | | 353 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |