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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 755.00 | 15 759.00 | 78 995.00 | 94 755.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 182.00 | 15 759.00 | 199 422.00 | 215 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
060 Stock marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
072 Créances – Autres | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
084 Disponibilités | 94 988.00 | | 94 988.00 | 94 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
110 Total général Actif | 342 804.00 | 15 759.00 | 327 045.00 | 342 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |