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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423.00 | 2 475.00 | 4 948.00 | 7 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | 447.00 | 2 130.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 2 922.00 | 297 078.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 248 944.00 | | 248 944.00 | 248 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 324.00 | | 382 324.00 | 382 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 324.00 | 2 922.00 | 679 402.00 | 682 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 675.00 | | | 182 675.00 |
DL TOTAL (I) | 192 675.00 | | | 192 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 099.00 | | | 290 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 290.00 | | | 170 290.00 |
EA Autres dettes | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 727.00 | | | 486 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 402.00 | | | 679 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UX Autres créances clients | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 099.00 | 45 076.00 | 183 131.00 | 290 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 727.00 | 241 704.00 | 183 131.00 | 486 727.00 |