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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 549.00 | 2 842.00 | 12 707.00 | 15 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 989.00 | 3 715.00 | 24 274.00 | 27 989.00 |
040 Immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 697.00 | 6 557.00 | 153 140.00 | 159 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
072 Créances – Autres | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
084 Disponibilités | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
110 Total général Actif | 199 366.00 | 6 557.00 | 192 809.00 | 199 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
252 Charges sociales | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 921.00 | | | 2 921.00 |