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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 969.00 | 3 524.00 | 20 445.00 | 23 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 299.00 | 6 922.00 | 95 376.00 | 102 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 751.00 | 10 305.00 | 280 446.00 | 290 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 873.00 | 20 752.00 | 421 121.00 | 441 873.00 |
BT Marchandises | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CF Disponibilités | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 300.00 | 20 752.00 | 483 548.00 | 504 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 296.00 | | | -89 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
DL TOTAL (I) | -55 095.00 | | | -55 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 721.00 | | | 309 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 643.00 | | | 538 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 548.00 | | | 483 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 271.00 | | | 275 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 587.00 | | 302 587.00 | 302 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 587.00 | | 302 587.00 | 302 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 188.00 | | | 309 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 484.00 | | | 398 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 296.00 | | | -89 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 722.00 | 46 350.00 | 190 101.00 | 309 722.00 |
VI Groupe et associés | 122 030.00 | 122 030.00 | | 122 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 416.00 | 28 162.00 | 23 254.00 | 51 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 644.00 | 275 272.00 | 190 101.00 | 538 644.00 |