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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 917.00 | 1 083.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 901 636.00 | | 901 636.00 | 901 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 871.00 | 1 029.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464.00 | 3 315.00 | 6 149.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 950.00 | 5 102.00 | 910 848.00 | 915 950.00 |
BT Marchandises | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 511.00 | | 197 511.00 | 197 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 461.00 | 5 102.00 | 1 108 359.00 | 1 113 461.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
DL TOTAL (I) | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 965.00 | | | 649 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 869.00 | | | 1 050 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 359.00 | | | 1 108 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 243.00 | | | 456 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 964.00 | 55 338.00 | 227 602.00 | 649 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 869.00 | 456 243.00 | 227 602.00 | 1 050 869.00 |