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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 349 341.00 | | 349 341.00 | 349 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 700.00 | | 351 700.00 | 351 700.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 664.00 | | 353 664.00 | 353 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 390.00 | | | -68 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | -68 390.00 | | 47 050.00 |
DL TOTAL (I) | -11 340.00 | -58 390.00 | | -11 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 577.00 | 327 114.00 | | 298 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 221.00 | 39 421.00 | | 58 221.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | 44 237.00 | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 004.00 | 410 772.00 | | 365 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 664.00 | 352 382.00 | | 353 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 028.00 | 112 198.00 | | 95 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949.00 | 68 390.00 | | 2 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 050.00 | -68 390.00 | | 47 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 700.00 | | | 351 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 700.00 | | | 351 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 577.00 | 28 602.00 | 115 025.00 | 298 577.00 |
VI Groupe et associés | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 004.00 | 95 028.00 | 115 025.00 | 365 004.00 |