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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 631.00 | | 555 631.00 | 555 631.00 |
BZ Autres créances | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 014.00 | | 243 014.00 | 243 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 645.00 | | 798 645.00 | 798 645.00 |
CU Autres participations | 555 631.00 | | 555 631.00 | 555 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 619.00 | 114 325.00 | | 225 619.00 |
DK Provisions réglementées | 1 091.00 | 238.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 511 035.00 | 284 563.00 | | 511 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 083.00 | 274 152.00 | | 284 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 2 714.00 | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 610.00 | 277 159.00 | | 287 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 645.00 | 561 723.00 | | 798 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 367.00 | | | 271 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 40.00 | | 4 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | 238.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357.00 | 278.00 | | 5 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 357.00 | -278.00 | | -5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 381.00 | 5 675.00 | | 14 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 619.00 | 114 325.00 | | 225 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 631.00 | | | 555 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 631.00 | | | 555 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 631.00 | | | 555 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 631.00 | | | 555 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238.00 | 853.00 | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 853.00 | | 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 579.00 | 279 579.00 | | 279 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 367.00 | | | 381 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 610.00 | 287 610.00 | | 287 610.00 |