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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 095.00 | 11 224.00 | 10 871.00 | 22 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 170.00 | 80 027.00 | 70 143.00 | 150 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 580.00 | 91 251.00 | 85 329.00 | 176 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
BN En cours de production de biens | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 431.00 | 33 354.00 | 127 077.00 | 160 431.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CF Disponibilités | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 711.00 | 33 354.00 | 311 357.00 | 344 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 291.00 | 124 604.00 | 396 686.00 | 521 291.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | 23 852.00 | | 43 007.00 |
DL TOTAL (I) | 68 859.00 | 25 852.00 | | 68 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 519.00 | 102 205.00 | | 67 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 150.00 | 60 859.00 | | 22 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 537.00 | 54 730.00 | | 70 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 254.00 | 42 516.00 | | 58 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 754.00 | 87 561.00 | | 69 754.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 3 498.00 | | 4 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 827.00 | 351 370.00 | | 327 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 686.00 | 377 222.00 | | 396 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 522.00 | 243 259.00 | | 261 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 126.00 | | 56 178.00 | 141 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 725.00 | 176 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 725.00 | 172 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 311.00 | | 52 678.00 | 140 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 3 500.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 116.00 | 36 315.00 | 8 181.00 | 63 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 116.00 | 36 315.00 | 8 181.00 | 63 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | 32 212.00 | 1 129.00 | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 32 212.00 | 1 129.00 | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 32 212.00 | 1 129.00 | 2 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 212.00 | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VB T. V. A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 298.00 | 23 142.00 | 44 155.00 | 67 298.00 |
VI Groupe et associés | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
VW T.V.A. | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 290.00 | 190 985.00 | 66 305.00 | 257 290.00 |