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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 566.00 | 14 470.00 | 54 095.00 | 68 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 749.00 | 48 615.00 | 131 133.00 | 179 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 415.00 | 63 086.00 | 270 328.00 | 333 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BN En cours de production de biens | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 246.00 | | 245 246.00 | 245 246.00 |
BZ Autres créances | 125 371.00 | | 125 371.00 | 125 371.00 |
CF Disponibilités | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 347.00 | | 580 347.00 | 580 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 763.00 | 63 086.00 | 850 676.00 | 913 763.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 192 398.00 | | | 192 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 606.00 | | | 348 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 278.00 | | | 658 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 676.00 | | | 850 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 663.00 | | | 287 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 245 247.00 | 245 247.00 | | 245 247.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 607.00 | 60 943.00 | 226 043.00 | 348 607.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 957.00 | 371 957.00 | | 371 957.00 |
VW T.V.A. | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 461.00 | 343 798.00 | 226 043.00 | 631 461.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |