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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 781.00 | | 228 781.00 | 228 781.00 |
CU Autres participations | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 678.00 | 4 596.00 | | 26 678.00 |
DL TOTAL (I) | 35 774.00 | 9 096.00 | | 35 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 075.00 | 171 778.00 | | 147 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 131.00 | 32 254.00 | | 38 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 560.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 841.00 | 2 558.00 | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 007.00 | 208 150.00 | | 193 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 781.00 | 217 247.00 | | 228 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 281.00 | 61 243.00 | | 71 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 811.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 998.00 | 10 000.00 | | 33 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 321.00 | 5 404.00 | | 7 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 678.00 | 4 596.00 | | 26 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 075.00 | 25 349.00 | 103 903.00 | 147 075.00 |
VI Groupe et associés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 007.00 | 71 281.00 | 103 903.00 | 193 007.00 |