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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 185 936 096.00 | 7 824 686.00 | 178 111 410.00 | 185 936 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 209.00 | | 831 209.00 | 831 209.00 |
BZ Autres créances | 2 234 353.00 | | 2 234 353.00 | 2 234 353.00 |
CF Disponibilités | 21 670 444.00 | | 21 670 444.00 | 21 670 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 672 103.00 | 7 824 686.00 | 202 847 416.00 | 210 672 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 672 103.00 | 7 824 686.00 | 202 847 416.00 | 210 672 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | | | 14 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 587 137.00 | | | -6 587 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 863.00 | | | 7 413 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 352 667.00 | | | 60 352 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 700 000.00 | | | 131 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 411.00 | | | 2 189 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 476.00 | | | 1 191 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 433 553.00 | | | 195 433 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 847 416.00 | | | 202 847 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 570.00 | | 2 947 570.00 | 2 947 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 570.00 | | 2 947 570.00 | 2 947 570.00 |
FM Production stockée | | | 183 274 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 221 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 118 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 824 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 262 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 040 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 040 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 180.00 | | | 546 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 221 928.00 | | | 186 221 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 809 065.00 | | | 192 809 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 587 137.00 | | | -6 587 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 700 000.00 | 131 700 000.00 | | 131 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 411.00 | 2 189 411.00 | | 2 189 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546 180.00 | 546 180.00 | | 546 180.00 |
UX Autres créances clients | 831 209.00 | 831 209.00 | | 831 209.00 |
VB T. V. A. | 1 812 448.00 | 1 812 448.00 | | 1 812 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 667.00 | 352 667.00 | | 352 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 905.00 | 421 905.00 | | 421 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 562.00 | 3 065 562.00 | | 3 065 562.00 |
VW T.V.A. | 589 514.00 | 589 514.00 | | 589 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 433 553.00 | 135 433 553.00 | 60 000 000.00 | 195 433 553.00 |