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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 422.00 | 275.00 | 1 147.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 222.00 | 275.00 | 650 947.00 | 651 222.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 272.00 | 275.00 | 667 997.00 | 668 272.00 |
CU Autres participations | 649 800.00 | | 649 800.00 | 649 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 455.00 | | | 623 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 958.00 | | | 655 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 997.00 | | | 667 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 651 221.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 649 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 454.00 | 62 904.00 | 243 377.00 | 623 454.00 |
VI Groupe et associés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 957.00 | 95 407.00 | 243 377.00 | 655 957.00 |