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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 952.00 | 11 607.00 | 53 345.00 | 64 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 105.00 | 429.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 485.00 | 11 712.00 | 830 774.00 | 842 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 791.00 | 674.00 | 21 117.00 | 21 791.00 |
BZ Autres créances | 175 686.00 | | 175 686.00 | 175 686.00 |
CF Disponibilités | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 291.00 | 674.00 | 352 617.00 | 353 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 776.00 | 12 385.00 | 1 183 391.00 | 1 195 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
DL TOTAL (I) | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 312.00 | | | 594 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 843.00 | | | 213 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
EA Autres dettes | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 261.00 | | | 1 029 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 391.00 | | | 1 183 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 842 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 843.00 | 213 843.00 | | 213 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 090.00 | 94 933.00 | 390 455.00 | 594 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 932.00 | 200 932.00 | 7 000.00 | 207 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 261.00 | 530 103.00 | 390 455.00 | 1 029 261.00 |