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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 638.00 | 7 296.00 | 31 342.00 | 38 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 379.00 | 7 765.00 | 18 614.00 | 26 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 137.00 | 15 061.00 | 140 076.00 | 155 137.00 |
BT Marchandises | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 988.00 | | 236 988.00 | 236 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 125.00 | 15 061.00 | 377 064.00 | 392 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
DL TOTAL (I) | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 974.00 | | | 154 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 708.00 | | | 272 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 064.00 | | | 377 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 974.00 | 25 252.00 | 103 309.00 | 154 974.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 708.00 | 142 985.00 | 103 309.00 | 272 708.00 |