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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 718 965.00 | | 718 965.00 | 718 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 102 933.00 | | 102 933.00 | 102 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 244.00 | | 829 244.00 | 829 244.00 |
CU Autres participations | 718 965.00 | | 718 965.00 | 718 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 677.00 | 19 677.00 | | 113 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 139 553.00 | 24 677.00 | | 139 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 406.00 | 565 000.00 | | 492 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 394.00 | 180 304.00 | | 187 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 2 000.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | 14 473.00 | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 548.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 690.00 | 762 325.00 | | 689 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 244.00 | 787 002.00 | | 829 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 019.00 | 274 992.00 | | 281 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 394.00 | | | 187 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 3 473.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 55 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 324.00 | 35 323.00 | | 36 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 677.00 | 19 677.00 | | 113 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 965.00 | | | 718 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 965.00 | | | 718 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 406.00 | 83 735.00 | 324 845.00 | 492 406.00 |
VI Groupe et associés | 187 394.00 | 187 394.00 | | 187 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 690.00 | 281 019.00 | 324 845.00 | 689 690.00 |