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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 727.00 | | 284 727.00 | 284 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 743.00 | | | 268 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 727.00 | | | 284 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 744.00 | | | 210 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 744.00 | | | 210 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |