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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 363.00 | 566.00 | 3 797.00 | 4 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 444.00 | 566.00 | 886 878.00 | 887 444.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 160 801.00 | | 160 801.00 | 160 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 545.00 | 566.00 | 1 047 979.00 | 1 048 545.00 |
CU Autres participations | 800 250.00 | | 800 250.00 | 800 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 507.00 | | | 186 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 877.00 | 196 507.00 | | 46 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 384.00 | 996 507.00 | | 1 043 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 450.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | 3 948.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594.00 | 6 198.00 | | 4 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 978.00 | 1 002 705.00 | | 1 047 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594.00 | 6 198.00 | | 4 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 928.00 | 214 001.00 | | 102 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 051.00 | 17 494.00 | | 56 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 877.00 | 196 507.00 | | 46 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 102.00 | | 60 342.00 | 827 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 050.00 | | 60 342.00 | 809 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 436.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 436.00 | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 442.00 | 300.00 | 69 142.00 | 69 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |