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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 254.00 | | 2 692 254.00 | 2 692 254.00 |
BZ Autres créances | 304 771.00 | | 304 771.00 | 304 771.00 |
CF Disponibilités | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 687.00 | | 327 687.00 | 327 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 941.00 | | 3 019 941.00 | 3 019 941.00 |
CU Autres participations | 2 692 254.00 | | 2 692 254.00 | 2 692 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 615.00 | | | 252 615.00 |
DL TOTAL (I) | 906 615.00 | | | 906 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 311.00 | | | 2 106 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 327.00 | | | 2 113 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 941.00 | | | 3 019 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 982.00 | | | 322 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 343.00 | | | 153 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 732.00 | | | 309 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 615.00 | | | 252 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 692 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 692 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VC Groupe et associés | 304 771.00 | 304 771.00 | | 304 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 311.00 | 315 966.00 | 705 800.00 | 2 106 311.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 961.00 | 304 961.00 | | 304 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 327.00 | 322 982.00 | 705 800.00 | 2 113 327.00 |