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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 1 556.00 | 1 839.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396.00 | 1 556.00 | 2 839.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 1 814 305.00 | | 1 814 305.00 | 1 814 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 167.00 | | 1 826 167.00 | 1 826 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 563.00 | 1 556.00 | 3 829 007.00 | 3 830 563.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 872.00 | | | -255 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 128.00 | | | 3 744 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 007.00 | | | 3 829 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 078.00 | | | 258 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 872.00 | | | -255 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |