| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
CF Disponibilités | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 666.00 | | 924 666.00 | 924 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 666.00 | | 2 613 666.00 | 2 613 666.00 |
CU Autres participations | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
DL TOTAL (I) | 987 125.00 | | | 987 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 130.00 | | | 1 201 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 454.00 | | | 289 454.00 |
EA Autres dettes | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 541.00 | | | 1 626 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 666.00 | | | 2 613 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 541.00 | | | 1 626 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 875.00 | | | 620 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 689 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 301 130.00 | 301 130.00 | | 301 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 318.00 | 758 318.00 | | 758 318.00 |
VW T.V.A. | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 541.00 | 1 626 541.00 | | 1 626 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924.00 | | | 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 897.00 | | | 6 897.00 |