| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 398.00 | | 197 398.00 | 197 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 383.00 | | 3 270 383.00 | 3 270 383.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 362.00 | | 3 272 362.00 | 3 272 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 398.00 | | | 197 398.00 |
CU Autres participations | 3 072 985.00 | | 3 072 985.00 | 3 072 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 201.00 | | | 683 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 201.00 | | | 3 083 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 012.00 | | | 178 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 161.00 | | | 189 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 362.00 | | | 3 272 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 161.00 | | | 189 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 050.00 | | | 700 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 201.00 | | | 683 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 270 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 399.00 | 197 398.00 | 1.00 | 197 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 399.00 | 197 398.00 | 1.00 | 197 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 161.00 | 189 161.00 | | 189 161.00 |