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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 018.00 | 3 674.00 | 14 344.00 | 18 018.00 |
AP Constructions | 12 544.00 | 1 110.00 | 11 434.00 | 12 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 272.00 | 40 066.00 | 410 206.00 | 450 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 652.00 | 70 700.00 | 1 046 951.00 | 1 117 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 738.00 | 115 550.00 | 1 537 188.00 | 1 652 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 298.00 | | 849 298.00 | 849 298.00 |
BT Marchandises | 118 010.00 | | 118 010.00 | 118 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 001.00 | | 2 067 001.00 | 2 067 001.00 |
BZ Autres créances | 1 136 566.00 | | 1 136 566.00 | 1 136 566.00 |
CF Disponibilités | 99 399.00 | | 99 399.00 | 99 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 927.00 | | 4 347 927.00 | 4 347 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 665.00 | 115 550.00 | 5 885 115.00 | 6 000 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 536.00 | | | -173 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 464.00 | | | 1 026 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 847.00 | | | 521 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 126.00 | | | 2 300 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
EA Autres dettes | 1 376 939.00 | | | 1 376 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 651.00 | | | 4 858 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 115.00 | | | 5 885 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 651.00 | | | 4 858 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 692.00 | | | 521 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 931.00 | | 5 011 931.00 | 5 011 931.00 |
FD Production vendue biens | 13 971 182.00 | | 13 971 182.00 | 13 971 182.00 |
FG Production vendue services | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 100 515.00 | | 19 100 515.00 | 19 100 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 105 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 427 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 148 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 550.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 270 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 105 888.00 | | | 19 105 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 279 424.00 | | | 19 279 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 536.00 | | | -173 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 652 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 550.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 126.00 | 2 300 126.00 | | 2 300 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 604.00 | 278 604.00 | | 278 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 979.00 | 288 979.00 | | 288 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 939.00 | 1 376 939.00 | | 1 376 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 001.00 | 2 067 001.00 | | 2 067 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 536 222.00 | 536 222.00 | | 536 222.00 |
VC Groupe et associés | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 847.00 | 521 847.00 | | 521 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 501.00 | 463 501.00 | | 463 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 220.00 | 3 281 220.00 | | 3 281 220.00 |
VW T.V.A. | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 651.00 | 4 858 651.00 | | 4 858 651.00 |