| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 1 494.00 | 4 561.00 | 6 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 240.00 | 15 668.00 | 278 572.00 | 294 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 018.00 | 9 663.00 | 12 355.00 | 22 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 225.00 | 26 825.00 | 366 400.00 | 393 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BN En cours de production de biens | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 891.00 | | 130 891.00 | 130 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 477.00 | | 295 477.00 | 295 477.00 |
BZ Autres créances | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
CF Disponibilités | 431 203.00 | | 431 203.00 | 431 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 290.00 | | 1 141 290.00 | 1 141 290.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 731.00 | 26 825.00 | 1 510 907.00 | 1 537 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
DL TOTAL (I) | 222 983.00 | | | 222 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 984.00 | | | 431 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 369.00 | | | 316 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 924.00 | | | 1 277 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 907.00 | | | 1 510 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 924.00 | | | 1 177 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 287 834.00 | 277 948.00 | 1 565 782.00 | 1 287 834.00 |
FG Production vendue services | 978 335.00 | | 978 335.00 | 978 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 168.00 | 277 948.00 | 2 544 116.00 | 2 266 168.00 |
FM Production stockée | | | 246 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 480.00 | | | 2 972 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 497.00 | | | 2 799 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 457 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 179.00 | 393 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 179.00 | 316 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 912.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 941.00 | 4 116.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 447.00 | 4 116.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107 219.00 | 7 219.00 | 100 000.00 | 107 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 984.00 | 431 984.00 | | 431 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
UX Autres créances clients | 295 477.00 | 295 477.00 | | 295 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 465.00 | 415 553.00 | 69 912.00 | 485 465.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 924.00 | 1 177 924.00 | 100 000.00 | 1 277 924.00 |