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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 560.00 | | 251 560.00 | 251 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 504.00 | 4 549.00 | 30 956.00 | 35 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 2 400.00 | 14 562.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 026.00 | 6 948.00 | 297 078.00 | 304 026.00 |
BT Marchandises | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BZ Autres créances | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CF Disponibilités | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 241.00 | | 211 241.00 | 211 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 267.00 | 6 948.00 | 508 319.00 | 515 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
DL TOTAL (I) | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 207.00 | | | 335 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 077.00 | | | 422 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 319.00 | | | 508 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
UX Autres créances clients | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 207.00 | 52 365.00 | 211 565.00 | 335 207.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 077.00 | 139 235.00 | 211 565.00 | 422 077.00 |