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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 612.00 | 6 388.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 107.00 | 896.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 004.00 | 719.00 | 7 285.00 | 8 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 704.00 | 719.00 | 124 985.00 | 125 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
DL TOTAL (I) | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
ST Autres comptes | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 407 058.00 | | | 407 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 537.00 | | | 76 537.00 |