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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 426.00 | 15 542.00 | 29 884.00 | 45 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 586.00 | 15 542.00 | 1 965 044.00 | 1 980 586.00 |
BT Marchandises | 196 101.00 | | 196 101.00 | 196 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BZ Autres créances | 377 924.00 | | 377 924.00 | 377 924.00 |
CF Disponibilités | 294 586.00 | | 294 586.00 | 294 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 978.00 | | 934 978.00 | 934 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 565.00 | 15 542.00 | 2 900 022.00 | 2 915 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 709.00 | | | -40 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 641.00 | -40 709.00 | | 320 641.00 |
DL TOTAL (I) | 579 932.00 | 259 290.00 | | 579 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 507.00 | 2 012 326.00 | | 1 842 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 368.00 | 605.00 | | 38 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 583.00 | 232 939.00 | | 252 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 999.00 | 41 511.00 | | 146 999.00 |
EA Autres dettes | 39 632.00 | 106 784.00 | | 39 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 320 090.00 | 2 396 126.00 | | 2 320 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 022.00 | 2 655 416.00 | | 2 900 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 270.00 | 554 345.00 | | 649 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 846.00 | | 18 739.00 | 1 961 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 686.00 | | 18 739.00 | 26 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624.00 | 9 917.00 | | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 9 917.00 | | 5 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 583.00 | 252 583.00 | | 252 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VC Groupe et associés | 353 049.00 | 353 049.00 | | 353 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 507.00 | 171 687.00 | 696 109.00 | 1 842 507.00 |
VI Groupe et associés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 751.00 | | | 169 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 418.00 | 403 418.00 | | 403 418.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 090.00 | 649 270.00 | 696 109.00 | 2 320 090.00 |