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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 310.00 | 5 115.00 | 15 195.00 | 20 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 300.00 | 10 665.00 | 96 635.00 | 107 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 610.00 | 15 780.00 | 611 830.00 | 627 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
084 Disponibilités | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
110 Total général Actif | 663 681.00 | 15 780.00 | 647 901.00 | 663 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 711.00 | | | 520 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
230 Autres produits | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 963.00 | | | 541 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
242 Autres charges externes. | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
252 Charges sociales | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 375.00 | | | 510 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627 610.00 | | | 627 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |