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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 1 417.00 | 3 143.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 976.00 | 1 417.00 | 497 559.00 | 498 976.00 |
BZ Autres créances | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 300.00 | 1 417.00 | 520 882.00 | 522 300.00 |
CU Autres participations | 494 416.00 | | 494 416.00 | 494 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
DL TOTAL (I) | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 673.00 | | | 408 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 882.00 | | | 520 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 976.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 494 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 417.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VC Groupe et associés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 46 861.00 | 190 749.00 | 335 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 673.00 | 50 534.00 | 190 749.00 | 408 673.00 |