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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 961.00 | 868.00 | 5 093.00 | 5 961.00 |
040 Immobilisations financières | 279 339.00 | | 279 339.00 | 279 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 300.00 | 868.00 | 284 432.00 | 285 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
084 Disponibilités | 252 839.00 | | 252 839.00 | 252 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 077.00 | | 335 077.00 | 335 077.00 |
110 Total général Actif | 620 377.00 | 868.00 | 619 509.00 | 620 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 531 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554 525.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -252 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 004.00 | | | 156 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890.00 | | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 10 138.00 | 1 852.00 | | 10 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | 270.00 | | 8 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
252 Charges sociales | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 975.00 | 2 122.00 | | 110 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 030.00 | -2 122.00 | | 45 030.00 |
294 Charges financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 498.00 | -2 122.00 | | 36 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 548 564.00 | | | 548 564.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 269 240.00 | | | 269 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554 525.00 | | | 554 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269 240.00 | | | 269 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 869.00 | | | 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |