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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 959.00 | 19 570.00 | 2 389.00 | 21 959.00 |
AH Fonds commercial | 6 570 140.00 | | 6 570 140.00 | 6 570 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 005.00 | | 420 005.00 | 420 005.00 |
AN Terrains | 378 737.00 | | 378 737.00 | 378 737.00 |
AP Constructions | 7 364 555.00 | 5 248 135.00 | 2 116 420.00 | 7 364 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 399.00 | 1 753 415.00 | 138 985.00 | 1 892 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 145.00 | 802 451.00 | 45 694.00 | 848 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 520 945.00 | 7 823 571.00 | 9 697 374.00 | 17 520 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BT Marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 586.00 | 13 072.00 | 305 514.00 | 318 586.00 |
BZ Autres créances | 659 119.00 | | 659 119.00 | 659 119.00 |
CF Disponibilités | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 986.00 | 13 072.00 | 1 110 913.00 | 1 123 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 644 930.00 | 7 836 643.00 | 10 808 288.00 | 18 644 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 063 633.00 | 100.00 | | 9 063 633.00 |
DH Report à nouveau | -307.00 | | | -307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 979.00 | -307.00 | | 363 979.00 |
DL TOTAL (I) | 9 427 305.00 | -207.00 | | 9 427 305.00 |
DP Provisions pour risques | 360 639.00 | | | 360 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 639.00 | 3.00 | | 360 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 767.00 | 369.00 | | 444 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 753.00 | 4.00 | | 451 753.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 344.00 | 369.00 | | 1 020 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 288.00 | 161.00 | | 10 808 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 344.00 | 369.00 | | 1 020 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 840 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 891 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 134.00 | |
GE Autres charges | | | 70 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | | | -5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 070.00 | | | 3 290 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 090.00 | 307.00 | | 2 926 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 979.00 | -307.00 | | 363 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 541 375.00 | | | 17 541 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 430.00 | 17 520 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 012 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 430.00 | 10 483 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012 104.00 | | | 7 012 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 504 267.00 | | | 10 504 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 839 292.00 | 15 721.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 819 722.00 | 15 721.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 360 639.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 072.00 | 2 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 072.00 | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 711.00 | 2 000.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 134.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 767.00 | 444 767.00 | | 444 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 653.00 | 225 653.00 | | 225 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 304 976.00 | 304 976.00 | | 304 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VB T. V. A. | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VC Groupe et associés | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
VP Divers | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 815.00 | 208 815.00 | | 208 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 187.00 | 981 182.00 | 25 005.00 | 1 006 187.00 |
VW T.V.A. | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 344.00 | 1 020 344.00 | | 1 020 344.00 |