| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 728.00 | 5 309.00 | 97 419.00 | 102 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 731.00 | 5 709.00 | 170 022.00 | 175 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
072 Créances – Autres | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
084 Disponibilités | 71 208.00 | | 71 208.00 | 71 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 029.00 | | 147 029.00 | 147 029.00 |
110 Total général Actif | 322 760.00 | 5 709.00 | 317 051.00 | 322 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 858.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 991.00 | | | 249 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -466.00 | | | -466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -466.00 | | | -466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 179.00 | | | 9 179.00 |