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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 308.00 | 1 773.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 385.00 | 5 957.00 | 70 428.00 | 76 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 416.00 | 6 265.00 | 95 151.00 | 101 416.00 |
BT Marchandises | 321 071.00 | | 321 071.00 | 321 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BZ Autres créances | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 781.00 | | 455 781.00 | 455 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 197.00 | 6 265.00 | 550 932.00 | 557 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DP Provisions pour risques | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 322.00 | | | 321 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 918.00 | | | 193 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 932.00 | | | 550 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 608.00 | | 661 608.00 | 661 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 608.00 | | 661 608.00 | 661 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 12 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 626.00 | | | 668 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 148.00 | | | 666 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 321 322.00 | 321 322.00 | | 321 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 753.00 | 106 803.00 | 22 950.00 | 129 753.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 454.00 | 530 454.00 | | 530 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
ST Autres comptes | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
YT Sous‐traitance | 253.00 | | | 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 541.00 | | | 191 541.00 |