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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 440 779.00 | 298 650.00 | 7 142 129.00 | 7 440 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 779.00 | 298 650.00 | 7 142 129.00 | 7 440 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 16 405 675.00 | | 16 405 675.00 | 16 405 675.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 445 630.00 | | 16 445 630.00 | 16 445 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 886 410.00 | 298 650.00 | 23 587 759.00 | 23 886 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
DK Provisions réglementées | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DL TOTAL (I) | 183 546.00 | | | 183 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 925 367.00 | | | 3 925 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 916.00 | | | 2 408 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 205.00 | | | 2 443 205.00 |
EA Autres dettes | 14 626 724.00 | | | 14 626 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 404 213.00 | | | 23 404 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 587 759.00 | | | 23 587 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 452 424.00 | | 11 452 424.00 | 11 452 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 452 424.00 | | 11 452 424.00 | 11 452 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 452 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 417 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 259 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 510.00 | | | -7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 452 425.00 | | | 11 452 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 390.00 | | | 11 316 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 440 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 440 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 440 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 440 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298 650.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 916.00 | 2 408 916.00 | | 2 408 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626 724.00 | 14 626 724.00 | | 14 626 724.00 |
VB T. V. A. | 3 408 413.00 | 3 408 413.00 | | 3 408 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925 367.00 | 3 925 367.00 | | 3 925 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 997 262.00 | 12 997 262.00 | | 12 997 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 441 583.00 | 16 441 583.00 | | 16 441 583.00 |
VW T.V.A. | 2 163 979.00 | 2 163 979.00 | | 2 163 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 404 213.00 | 23 404 213.00 | | 23 404 213.00 |