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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
BZ Autres créances | 2 494 650.00 | | 2 494 650.00 | 2 494 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 048.00 | | 2 501 048.00 | 2 501 048.00 |
CF Disponibilités | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 621.00 | | 5 010 621.00 | 5 010 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 510 621.00 | | 20 510 621.00 | 20 510 621.00 |
CU Autres participations | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 033.00 | | | -934 033.00 |
DL TOTAL (I) | -929 033.00 | | | -929 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 413 667.00 | | | 21 413 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 439 654.00 | | | 21 439 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 510 621.00 | | | 20 510 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 454.00 | | | 1 058 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 033.00 | | | -934 033.00 |