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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 908.00 | 3 802.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 710.00 | 908.00 | 183 802.00 | 184 710.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 259.00 | 908.00 | 248 351.00 | 249 259.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 284.00 | | | -7 284.00 |
DL TOTAL (I) | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 636.00 | | | 252 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 351.00 | | | 248 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 475.00 | | | 169 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 284.00 | | | -7 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 550.00 | 15 390.00 | 62 994.00 | 98 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 636.00 | 169 475.00 | 62 994.00 | 252 636.00 |