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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
AH Fonds commercial | 262 110.00 | | 262 110.00 | 262 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 969.00 | 10 546.00 | 39 423.00 | 49 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 1 812.00 | 36 158.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 259.00 | 12 358.00 | 367 901.00 | 380 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CF Disponibilités | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 522.00 | | 118 522.00 | 118 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 780.00 | 12 358.00 | 486 423.00 | 498 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
DL TOTAL (I) | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 829.00 | | | 194 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 407.00 | | | 179 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 979.00 | | | 437 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 423.00 | | | 486 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 122.00 | | | 289 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 407.00 | | | 179 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 829.00 | 48 042.00 | 114 801.00 | 194 829.00 |
VI Groupe et associés | 179 407.00 | 179 407.00 | | 179 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 909.00 | 289 122.00 | 114 801.00 | 435 909.00 |