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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 131.00 | 559.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 550.00 | 2 647.00 | 16 903.00 | 19 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 927.00 | 8 850.00 | 79 077.00 | 87 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 726.00 | 11 628.00 | 186 098.00 | 197 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 460.00 | | 203 460.00 | 203 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 186.00 | 11 628.00 | 389 558.00 | 401 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436.00 | | | -436.00 |
DL TOTAL (I) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
EA Autres dettes | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 994.00 | | | 369 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 558.00 | | | 389 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 942.00 | | | 204 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 197 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 401.00 | 107 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 648.00 | 1 020.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 517.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 045.00 | 29 992.00 | 124 568.00 | 195 045.00 |
VI Groupe et associés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VW T.V.A. | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 994.00 | 204 942.00 | 124 568.00 | 369 994.00 |