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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 206.00 | | 185 206.00 | 185 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 327.00 | | 194 327.00 | 194 327.00 |
CU Autres participations | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | -47.00 | | 924.00 |
DK Provisions réglementées | 756.00 | 320.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 151 632.00 | 150 272.00 | | 151 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 487.00 | 21 856.00 | | 35 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 897.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | 3 937.00 | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 695.00 | 27 690.00 | | 42 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 327.00 | 177 962.00 | | 194 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 695.00 | 27 690.00 | | 42 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | 320.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 320.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -320.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 081.00 | 6 907.00 | | 33 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 157.00 | 6 955.00 | | 32 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | -47.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 621.00 | | 16 585.00 | 168 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 621.00 | | 16 585.00 | 168 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 840.00 | 4 903.00 | 30 937.00 | 35 840.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |