| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 152.00 | 442.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 975.00 | 5 289.00 | 16 686.00 | 21 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 570.00 | 5 441.00 | 1 282 128.00 | 1 287 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CF Disponibilités | 850 654.00 | | 850 654.00 | 850 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 270.00 | | 920 270.00 | 920 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 841.00 | 5 441.00 | 2 202 399.00 | 2 207 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 096.00 | | | 374 096.00 |
DL TOTAL (I) | 474 096.00 | | | 474 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 548.00 | | | 1 249 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 533.00 | | | 381 533.00 |
EA Autres dettes | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 302.00 | | | 1 728 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 399.00 | | | 2 202 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 302.00 | | | 1 728 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 835 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 147.00 | | | 129 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 474.00 | | | 1 858 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 378.00 | | | 1 484 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 096.00 | | | 374 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 272 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 975.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 442.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 147.00 | 129 147.00 | | 129 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860 735.00 | 10 860 735.00 | | 10 860 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 548.00 | 92 341.00 | 341 749.00 | 1 249 548.00 |
VI Groupe et associés | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293 750.00 | | | 1 293 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 616.00 | 69 616.00 | 15 000.00 | 84 616.00 |
VW T.V.A. | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 558 965.00 | 11 401 757.00 | 341 749.00 | 12 558 965.00 |