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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 346.00 | 154.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 012.00 | 7 572.00 | 33 440.00 | 41 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 795.00 | 6 282.00 | 23 514.00 | 29 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 123.00 | 15 200.00 | 348 923.00 | 364 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
BZ Autres créances | 127 390.00 | | 127 390.00 | 127 390.00 |
CF Disponibilités | 186 569.00 | | 186 569.00 | 186 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 534.00 | | 522 534.00 | 522 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 657.00 | 15 200.00 | 871 457.00 | 886 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 822.00 | | | 527 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 114.00 | | | 190 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 863.00 | | | 815 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 457.00 | | | 871 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 347.00 | | | 384 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 364 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 70 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 671.00 | 471.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 325.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 822.00 | 96 307.00 | 367 976.00 | 527 822.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 788.00 | 289 488.00 | 300.00 | 289 788.00 |
VW T.V.A. | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 574.00 | 384 059.00 | 367 976.00 | 815 574.00 |