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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 2 708.00 | 2 841.00 | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 024.00 | 8 783.00 | 9 241.00 | 18 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 283.00 | 11 492.00 | 82 792.00 | 94 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CF Disponibilités | 333 177.00 | | 333 177.00 | 333 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 905.00 | | 366 905.00 | 366 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 188.00 | 11 492.00 | 449 697.00 | 461 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
DH Report à nouveau | -9 355.00 | | | -9 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | -9 355.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 81 782.00 | 81 305.00 | | 81 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | 135 029.00 | | 192 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 415.00 | 15 874.00 | | 10 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 138.00 | 21 475.00 | | 109 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 787.00 | 29 689.00 | | 36 787.00 |
EA Autres dettes | 19 574.00 | 7 713.00 | | 19 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 915.00 | 209 781.00 | | 367 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 697.00 | 291 086.00 | | 449 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 448.00 | | 304 448.00 | 304 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 448.00 | | 304 448.00 | 304 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 970.00 | 151 813.00 | | 304 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 493.00 | 161 168.00 | | 304 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477.00 | -9 355.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 664.00 | | 3 619.00 | 90 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 640.00 | | 3 140.00 | 72 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837.00 | 6 655.00 | | 4 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 1 771.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 4 883.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VB T. V. A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VC Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VI Groupe et associés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 207.00 | 33 728.00 | 479.00 | 34 207.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 499.00 | 357 499.00 | | 357 499.00 |