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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 002.00 | 406.00 | 597.00 | 1 002.00 |
AN Terrains | 22 875.00 | 1 401.00 | 21 474.00 | 22 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 391.00 | 2 943.00 | 3 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 696.00 | 2 197.00 | 48 499.00 | 50 696.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 252.00 | 2 197.00 | 154 055.00 | 156 252.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 696.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 197.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 987.00 | 5 217.00 | 8 770.00 | 13 987.00 |