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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 911.00 | 5 191.00 | 12 720.00 | 17 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 280.00 | 18 020.00 | 44 259.00 | 62 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 191.00 | 23 212.00 | 191 979.00 | 215 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BZ Autres créances | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CF Disponibilités | 268 271.00 | | 268 271.00 | 268 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 859.00 | | 356 859.00 | 356 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 049.00 | 23 212.00 | 548 838.00 | 572 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 988.00 | | | 125 988.00 |
DL TOTAL (I) | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 445.00 | | | 166 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 756.00 | | | 131 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 849.00 | | | 412 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 838.00 | | | 548 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 935.00 | | | 244 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 756.00 | 131 756.00 | | 131 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
UX Autres créances clients | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 445.00 | 30 960.00 | 122 164.00 | 166 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 420.00 | 244 935.00 | 122 164.00 | 380 420.00 |